农业银行(601288.CN)

农行上海市分行为携程集团办理本外币一体化跨境资金集中运营业务

时间:20-06-25 15:09    来源:东方财富网

原标题:农行上海市分行为携程集团办理本外币一体化跨境资金集中运营业务

近日,农行上海市分行成功为携程投资(上海)有限公司及所属集团企业(以下简称“携程集团”)办理跨国公司跨境资金集中运营业务。作为业内首次面向纯服务贸易型跨国企业提供本外币一体的资金池产品,该项业务的办理得到了国家外汇管理局上海市分局的大力支持。

携程集团作为在线旅行服务公司,在全球200多个国家和地区与近80万家酒店建立了合作关系。但疫情对酒店、机票、旅游票务等行业都造成了冲击。农行上海市分行在了解到携程集团有跨境资金集中收付与资金统一调配的需求后,第一时间向企业介绍跨国公司跨境资金集中运营产品。根据企业境内外成员在集团中的定位、特点及资金用途等要素,该行为携程集团量身定制了全球资金管理方案,并在外汇局上海市分局的指导与支持下,顺利为企业完成业务备案工作。

通过跨国公司跨境资金集中运营产品,企业集团可统一调配境内外成员企业的本外币资金,实现集团公司整体资金使用效益的最大化。同时,资金池产品的轧差净额结算功能,大幅减少企业办理跨境结算的准备手续,节省大量的人力与时间成本。

下阶段,农行上海市分行将继续关注各类企业的本外币金融服务需求,运用广泛的全球服务网络为企业提供便利的本外币结算、汇兑及各类综合化金融服务,为扎实做好“六稳”工作、支持上海国际金融中心建设贡献力量。